Monitor de Liquidez e Risco

Fôlego de Caixa, Aging de Recebíveis e Curva ABC de Clientes

Saldo de Caixa Atual (R$)

Inserir Dados Mestre (Contas a Pagar e Receber em Aberto)

Formato: Data de Vencimento (DD/MM/AAAA) ; Cliente/Fornecedor ; Valor (R$) — Valores negativos para despesas.

ou Subir arquivo .CSV

Dias de Fôlego

—

Status do Caixa

Recebíveis em Atraso

—

Em risco crítico

Menor Saldo Projetado

—

Concentração Comercial

—

Clientes Classe A

Cada cliente, com sua representatividade na receita (Curva ABC) e a situação dos valores em aberto (Aging) lado a lado.

Cliente	Receita Total	% Acumulado	Classe	Em Aberto	Maior Atraso	Status

Projeção dia a dia do saldo, a partir do caixa atual e das movimentações informadas.

Data	Movimentação	Saldo Projetado	Status do Caixa